Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
  • Parag Parikh Liquid Fund - Dividend

    Dividend

    Click here to download complete report in Excel Format.


    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    17-Apr-2019 0.12118800 0.11222072
    16-Apr-2019 0.10515290 0.09737213
    15-Apr-2019 0.12482811 0.11559148
    14-Apr-2019 0.23136463 0.21424485
    12-Apr-2019 0.10425863 0.09654404
    11-Apr-2019 0.11146707 0.10321908
    10-Apr-2019 0.10653098 0.09864824
    09-Apr-2019 0.11427362 0.10581797
    08-Apr-2019 0.08981006 0.08316458
    07-Apr-2019 0.23000563 0.21298641
    05-Apr-2019 0.12149699 0.11250684
    04-Apr-2019 0.11874961 0.10996275
    03-Apr-2019 0.11781917 0.10910117
    02-Apr-2019 0.12451191 0.11529867
    01-Apr-2019 0.71105982 0.65844510
    29-Mar-2019 0.14831026 0.13733607
    28-Mar-2019 0.13075579 0.12108054
    27-Mar-2019 0.12096595 0.11201509
    26-Mar-2019 0.11628745 0.10768278
    25-Mar-2019 0.11959789 0.11074827
    24-Mar-2019 0.23767999 0.22009290
    22-Mar-2019 0.11798064 0.10925069
    21-Mar-2019 0.11886131 0.11006619
    20-Mar-2019 0.12124079 0.11226960
    19-Mar-2019 0.13188604 0.12212716
    18-Mar-2019 0.11511059 0.10659301
    17-Mar-2019 0.25540020 0.23650191
    15-Mar-2019 0.10654897 0.09866490
    14-Mar-2019 0.13235483 0.12256126
    13-Mar-2019 0.12193731 0.11291458
    12-Mar-2019 0.11852675 0.10975638
    11-Mar-2019 0.12587062 0.11655685
    10-Mar-2019 0.23885583 0.22118174
    08-Mar-2019 0.11891652 0.11011732
    07-Mar-2019 0.11944805 0.11060952
    06-Mar-2019 0.11773856 0.10902652
    05-Mar-2019 0.11989019 0.11101894
    04-Mar-2019 0.36017020 0.33351948
    01-Mar-2019 0.11813111 0.10939002
    28-Feb-2019 0.13365144 0.12376193
    27-Feb-2019 0.11621875 0.10761916
    26-Feb-2019 0.12150845 0.11251746
    25-Feb-2019 0.11980666 0.11094159
    24-Feb-2019 0.24018833 0.22241564
    22-Feb-2019 0.12136310 0.11238286
    21-Feb-2019 0.12413047 0.11494546
    20-Feb-2019 0.11493198 0.10642761
    19-Feb-2019 0.11988683 0.11101583
    18-Feb-2019 0.11596802 0.10738699
    17-Feb-2019 0.24109737 0.22325742
    15-Feb-2019 0.11360313 0.10519709
    14-Feb-2019 0.11758670 0.10888590
    13-Feb-2019 0.12596890 0.11664785
    12-Feb-2019 0.11950162 0.11065912
    11-Feb-2019 0.12007808 0.11119292
    10-Feb-2019 0.24009651 0.22233062
    08-Feb-2019 0.11956491 0.11071773
    07-Feb-2019 0.15783174 0.14615301
    06-Feb-2019 0.11946518 0.11062538
    05-Feb-2019 0.12273122 0.11364975
    04-Feb-2019 0.11472563 0.10623653
    03-Feb-2019 0.24051037 0.22271385
    01-Feb-2019 0.11854604 0.10977425
    31-Jan-2019 0.12202346 0.11299436
    30-Jan-2019 0.10667894 0.09878525
    29-Jan-2019 0.12795303 0.11848517
    28-Jan-2019 0.12689945 0.11750955
    27-Jan-2019 0.24405977 0.22600061
    25-Jan-2019 0.12444367 0.11523549
    24-Jan-2019 0.12310252 0.11399357
    23-Jan-2019 0.12026560 0.11136658
    22-Jan-2019 0.13026609 0.12062707
    21-Jan-2019 0.12646339 0.11710576
    20-Jan-2019 0.24399807 0.22594348
    18-Jan-2019 0.12231857 0.11326764
    17-Jan-2019 0.13177071 0.12202036
    16-Jan-2019 0.11795331 0.10922538
    15-Jan-2019 0.12566338 0.11636495
    14-Jan-2019 0.11472867 0.10623934
    13-Jan-2019 0.24428415 0.22620840
    11-Jan-2019 0.12758460 0.11814400
    10-Jan-2019 0.12471529 0.11548701
    09-Jan-2019 0.12588936 0.11657420
    08-Jan-2019 0.12084912 0.11190692
    07-Jan-2019 0.11811652 0.10937651
    06-Jan-2019 0.23855562 0.22090374
    04-Jan-2019 0.13269340 0.12287478
    03-Jan-2019 0.11764565 0.10894049
    02-Jan-2019 0.13543988 0.12541804
    01-Jan-2019 0.14104371 0.13060721
    31-Dec-2018 0.12885265 0.11931822
    30-Dec-2018 0.24114850 0.22330477
    28-Dec-2018 0.11852098 0.10975104
    27-Dec-2018 0.12194046 0.11291750
    26-Dec-2018 0.11978615 0.11092260
    25-Dec-2018 0.12267307 0.11359590
    24-Dec-2018 0.12946113 0.11988168
    23-Dec-2018 0.24803417 0.22968094
    21-Dec-2018 0.11844619 0.10968178
    20-Dec-2018 0.12612141 0.11678908
    19-Dec-2018 0.12615498 0.11682017
    18-Dec-2018 0.12062145 0.11169609
    17-Dec-2018 0.12365963 0.11450946
    16-Dec-2018 0.24509278 0.22695719
    14-Dec-2018 0.11989151 0.11102016
    13-Dec-2018 0.13584534 0.12579349
    12-Dec-2018 0.12768084 0.11823312
    11-Dec-2018 0.12869076 0.11916832
    10-Dec-2018 0.12339701 0.11426627
    09-Dec-2018 0.24632311 0.22809648
    07-Dec-2018 0.11970929 0.11085142
    06-Dec-2018 0.12461433 0.11539352
    05-Dec-2018 0.13088466 0.12119987
    04-Dec-2018 0.12062430 0.11169873
    03-Dec-2018 0.12586094 0.11654789
    02-Dec-2018 0.24518839 0.22704572
    30-Nov-2018 0.12262944 0.11355550
    29-Nov-2018 0.12182974 0.11281497
    28-Nov-2018 0.12831034 0.11881604
    27-Nov-2018 0.12198154 0.11295554
    26-Nov-2018 0.12432472 0.11512533
    25-Nov-2018 0.37224044 0.34469658
    22-Nov-2018 0.12447422 0.11526377
    21-Nov-2018 0.12394147 0.11477044
    20-Nov-2018 0.12895274 0.11941091
    19-Nov-2018 0.12755359 0.11811529
    18-Nov-2018 0.24718856 0.22889789
    16-Nov-2018 0.13251005 0.12270500
    15-Nov-2018 0.13660369 0.12649572
    14-Nov-2018 0.12206805 0.11303565
    13-Nov-2018 0.12845068 0.11894600
    12-Nov-2018 0.13306657 0.12322034
    11-Nov-2018 0.24987077 0.23138164
    09-Nov-2018 0.12471584 0.11548752
    08-Nov-2018 0.25509377 0.23621816
    06-Nov-2018 0.12776888 0.11831465
    05-Nov-2018 0.12705824 0.11765659
    04-Nov-2018 0.24894057 0.23052026
    02-Nov-2018 0.12975110 0.12015019
    01-Nov-2018 0.11922323 0.11040133
    31-Oct-2018 0.12920674 0.11964611
    30-Oct-2018 0.12738255 0.11795690
    29-Oct-2018 0.13011380 0.12048605
    28-Oct-2018 0.23558730 0.21815507
    26-Oct-2018 0.11743722 0.10874748
    25-Oct-2018 0.12201803 0.11298933
    24-Oct-2018 0.12426389 0.11506901
    23-Oct-2018 0.12536717 0.11609065
    22-Oct-2018 0.12685963 0.11747268
    21-Oct-2018 0.25467319 0.23582870
    19-Oct-2018 0.12489459 0.11565304
    18-Oct-2018 0.12748180 0.11804881
    17-Oct-2018 0.12820993 0.11872306
    16-Oct-2018 0.12736564 0.11794124
    15-Oct-2018 0.11922488 0.11040285
    14-Oct-2018 0.23964374 0.22191135
    12-Oct-2018 0.11934688 0.11051583
    11-Oct-2018 0.12954368 0.11995812
    10-Oct-2018 0.13002343 0.12040237
    09-Oct-2018 0.13544665 0.12542430
    08-Oct-2018 0.14167292 0.13118986
    07-Oct-2018 0.25802396 0.23893153
    05-Oct-2018 0.21984955 0.20358183
    04-Oct-2018 0.11753541 0.10883840
    03-Oct-2018 0.11287462 0.10452249
    02-Oct-2018 0.13043194 0.12078066
    01-Oct-2018 0.12507155 0.11581690
    30-Sep-2018 0.22708171 0.21027885
    28-Sep-2018 0.11470067 0.10621341
    27-Sep-2018 0.16949817 0.15695619
    26-Sep-2018 0.12240798 0.11335043
    25-Sep-2018 0.11399095 0.10555622
    24-Sep-2018 0.12314419 0.11403216
    23-Sep-2018 0.27357467 0.25333156
    21-Sep-2018 0.10505137 0.09727811
    20-Sep-2018 0.12760181 0.11815994
    19-Sep-2018 0.13173331 0.12198573
    18-Sep-2018 0.12771014 0.11826025
    17-Sep-2018 0.12679552 0.11741331
    16-Sep-2018 0.24889510 0.23047816
    14-Sep-2018 0.12802058 0.11854772
    13-Sep-2018 0.12631918 0.11697222
    12-Sep-2018 0.09723536 0.09004045
    11-Sep-2018 0.12987831 0.12026799
    10-Sep-2018 0.11500667 0.10649677
    09-Sep-2018 0.26752432 0.24772891
    07-Sep-2018 0.10578884 0.09796101
    06-Sep-2018 0.12625955 0.11691700
    05-Sep-2018 0.12238268 0.11332699
    04-Sep-2018 0.12367540 0.11452407
    03-Sep-2018 0.12526573 0.11599672
    02-Sep-2018 0.25313659 0.23440580
    31-Aug-2018 0.11988172 0.11101109
    30-Aug-2018 0.12840531 0.11890399
    29-Aug-2018 0.12829367 0.11880061
    28-Aug-2018 0.12930775 0.11973965
    27-Aug-2018 0.12480457 0.11556968
    26-Aug-2018 0.25177711 0.23314691
    24-Aug-2018 0.12585652 0.11654380
    23-Aug-2018 0.11974207 0.11088178
    22-Aug-2018 0.13593624 0.12587766
    21-Aug-2018 0.11064479 0.10245765
    20-Aug-2018 0.12886592 0.11933052
    19-Aug-2018 0.37576609 0.34796135
    16-Aug-2018 0.12082524 0.11188481
    15-Aug-2018 0.12475849 0.11552701
    14-Aug-2018 0.11271675 0.10437630
    13-Aug-2018 0.12452880 0.11531432
    12-Aug-2018 0.24612286 0.22791105
    10-Aug-2018 0.11886506 0.11006966
    09-Aug-2018 0.13032913 0.12068545
    08-Aug-2018 0.13233581 0.12254365
    07-Aug-2018 0.11560233 0.10704836
    06-Aug-2018 0.12334023 0.11421369
    05-Aug-2018 0.23781299 0.22021606
    03-Aug-2018 0.11896031 0.11015786
    02-Aug-2018 0.10526996 0.09748053
    01-Aug-2018 0.11118852 0.10296115
    31-Jul-2018 0.12294598 0.11384861
    30-Jul-2018 0.12390223 0.11473411
    29-Jul-2018 0.24401156 0.22595597
    27-Jul-2018 0.12435225 0.11515083
    26-Jul-2018 0.11211851 0.10382233
    25-Jul-2018 0.11205594 0.10376438
    24-Jul-2018 0.11167235 0.10340918
    23-Jul-2018 0.11854823 0.10977628
    22-Jul-2018 0.23642997 0.21893538
    20-Jul-2018 0.11478510 0.10629160
    19-Jul-2018 0.11898126 0.11017727
    18-Jul-2018 0.11816555 0.10942191
    17-Jul-2018 0.12203037 0.11300075
    16-Jul-2018 0.11299337 0.10463244
    15-Jul-2018 0.24046791 0.22267453
    13-Jul-2018 0.12093249 0.11198411
    12-Jul-2018 0.10734908 0.09940580
    11-Jul-2018 0.10917892 0.10110025
    10-Jul-2018 0.09935709 0.09200518
    09-Jul-2018 0.11517073 0.10664870
    08-Jul-2018 0.22937677 0.21240408
    06-Jul-2018 0.10451985 0.09678593
    05-Jul-2018 0.14403600 0.13337808
    04-Jul-2018 0.12349381 0.11435591
    03-Jul-2018 0.13069406 0.12102338
    02-Jul-2018 0.16801301 0.15558092
    01-Jul-2018 0.23199576 0.21482928
    29-Jun-2018 0.13562035 0.12558515
    28-Jun-2018 0.12254738 0.11347952
    27-Jun-2018 0.11800067 0.10926924
    26-Jun-2018 0.11906906 0.11025856
    25-Jun-2018 0.11920640 0.11038575
    24-Jun-2018 0.30709393 0.28437058
    22-Jun-2018 0.02527736 0.02340696
    21-Jun-2018 0.12192103 0.11289951
    20-Jun-2018 0.11681381 0.10817020
    19-Jun-2018 0.12412453 0.11493996
    18-Jun-2018 0.12089412 0.11194859
    17-Jun-2018 0.23314722 0.21589554
    15-Jun-2018 0.11938130 0.11054771
    14-Jun-2018 0.11503978 0.10652743
    13-Jun-2018 0.11844029 0.10967632
    12-Jun-2018 0.11536208 0.10682589
    11-Jun-2018 0.11533722 0.10680286
    10-Jun-2018 0.21568538 0.19972579
    08-Jun-2018 0.10749754 0.09954328
    07-Jun-2018 0.11455659 0.10608000
    06-Jun-2018 0.11146617 0.10321826
    05-Jun-2018 0.11005078 0.10190760
    04-Jun-2018 0.11324756 0.10486783
    03-Jun-2018 0.22052318 0.20420562
    01-Jun-2018 0.10899331 0.10092837
    31-May-2018 0.11072041 0.10252767
    30-May-2018 0.10907822 0.10100700
    29-May-2018 0.11016611 0.10201439
    28-May-2018 0.11417276 0.10572457
    27-May-2018 0.20924432 0.19376133
    25-May-2018 0.10467085 0.09692575
    24-May-2018 0.11363761 0.10522902
    23-May-2018 0.09464657 0.08764322
    22-May-2018 0.12973467 0.12013498
    21-May-2018 0.11890555 0.11010716
    20-May-2018 0.22450298 0.20789093
    18-May-2018 0.11055422 0.10237379
    17-May-2018 0.10731465 0.09937393
    16-May-2018 0.11396453 0.10553175
    15-May-2018 0.11417030 0.10572229
    14-May-2018 0.41651354 0.38569370
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    17-Apr-2019 0.12322617 0.11410807
    16-Apr-2019 0.10708524 0.09916149
    15-Apr-2019 0.12682118 0.11743707
    14-Apr-2019 0.23530560 0.21789421
    12-Apr-2019 0.10618936 0.09833190
    11-Apr-2019 0.11348033 0.10508338
    10-Apr-2019 0.10856605 0.10053273
    09-Apr-2019 0.11620352 0.10760506
    08-Apr-2019 0.09178945 0.08499751
    07-Apr-2019 0.23392973 0.21662015
    05-Apr-2019 0.12335469 0.11422709
    04-Apr-2019 0.12074540 0.11181087
    03-Apr-2019 0.11976000 0.11089838
    02-Apr-2019 0.12642678 0.11707185
    01-Apr-2019 0.72270692 0.66923036
    29-Mar-2019 0.15032240 0.13919933
    28-Mar-2019 0.13274444 0.12292204
    27-Mar-2019 0.12297829 0.11387854
    26-Mar-2019 0.11832681 0.10957124
    25-Mar-2019 0.12158628 0.11258953
    24-Mar-2019 0.24169378 0.22380970
    22-Mar-2019 0.11997096 0.11109374
    21-Mar-2019 0.12081362 0.11187404
    20-Mar-2019 0.12319637 0.11408048
    19-Mar-2019 0.13395689 0.12404478
    18-Mar-2019 0.11707971 0.10841642
    17-Mar-2019 0.25934034 0.24015051
    15-Mar-2019 0.10859366 0.10055830
    14-Mar-2019 0.13426061 0.12432603
    13-Mar-2019 0.12404481 0.11486614
    12-Mar-2019 0.12044480 0.11153251
    11-Mar-2019 0.12787975 0.11841732
    10-Mar-2019 0.24287383 0.22490243
    08-Mar-2019 0.12089920 0.11195329
    07-Mar-2019 0.12144587 0.11245951
    06-Mar-2019 0.11974696 0.11088631
    05-Mar-2019 0.12190149 0.11288142
    04-Mar-2019 0.36617378 0.33907883
    01-Mar-2019 0.12003251 0.11115073
    28-Feb-2019 0.13564098 0.12560426
    27-Feb-2019 0.11820359 0.10945714
    26-Feb-2019 0.12351224 0.11437298
    25-Feb-2019 0.12181495 0.11280128
    24-Feb-2019 0.24420092 0.22613132
    22-Feb-2019 0.12336123 0.11423314
    21-Feb-2019 0.12610888 0.11677748
    20-Feb-2019 0.11693916 0.10828627
    19-Feb-2019 0.12189024 0.11287100
    18-Feb-2019 0.11794473 0.10921743
    17-Feb-2019 0.24506390 0.22693044
    15-Feb-2019 0.11558945 0.10703643
    14-Feb-2019 0.11952198 0.11067797
    13-Feb-2019 0.12788814 0.11842509
    12-Feb-2019 0.12148619 0.11249684
    11-Feb-2019 0.12198454 0.11295832
    10-Feb-2019 0.24396460 0.22591249
    08-Feb-2019 0.12153183 0.11253911
    07-Feb-2019 0.15978455 0.14796133
    06-Feb-2019 0.12143016 0.11244496
    05-Feb-2019 0.12468765 0.11546141
    04-Feb-2019 0.11662213 0.10799270
    03-Feb-2019 0.24442806 0.22634166
    01-Feb-2019 0.12050747 0.11159055
    31-Jan-2019 0.12400701 0.11483114
    30-Jan-2019 0.10869056 0.10064803
    29-Jan-2019 0.12996264 0.12034608
    28-Jan-2019 0.12889958 0.11936168
    27-Jan-2019 0.24795436 0.22960702
    25-Jan-2019 0.12642690 0.11707197
    24-Jan-2019 0.12509052 0.11583447
    23-Jan-2019 0.12224437 0.11319893
    22-Jan-2019 0.13202336 0.12225432
    21-Jan-2019 0.12843357 0.11893016
    20-Jan-2019 0.24791445 0.22957007
    18-Jan-2019 0.12424056 0.11504741
    17-Jan-2019 0.13373914 0.12384314
    16-Jan-2019 0.11990415 0.11103186
    15-Jan-2019 0.12760940 0.11816697
    14-Jan-2019 0.11666168 0.10802932
    13-Jan-2019 0.24823072 0.22986294
    11-Jan-2019 0.12951746 0.11993384
    10-Jan-2019 0.12665645 0.11728453
    09-Jan-2019 0.12784737 0.11838733
    08-Jan-2019 0.12282086 0.11373276
    07-Jan-2019 0.12006850 0.11118406
    06-Jan-2019 0.24236581 0.22443200
    04-Jan-2019 0.13460725 0.12464701
    03-Jan-2019 0.11961850 0.11076735
    02-Jan-2019 0.13737499 0.12720996
    01-Jan-2019 0.14301570 0.13243328
    31-Dec-2018 0.13082606 0.12114561
    30-Dec-2018 0.24510985 0.22697299
    28-Dec-2018 0.12049609 0.11158000
    27-Dec-2018 0.12395230 0.11478048
    26-Dec-2018 0.12181188 0.11279843
    25-Dec-2018 0.12465753 0.11543352
    24-Dec-2018 0.13138866 0.12166658
    23-Dec-2018 0.25194569 0.23330302
    21-Dec-2018 0.12042796 0.11151692
    20-Dec-2018 0.12810035 0.11862159
    19-Dec-2018 0.12816327 0.11867986
    18-Dec-2018 0.12262253 0.11354910
    17-Dec-2018 0.12558324 0.11629074
    16-Dec-2018 0.24906726 0.23063758
    14-Dec-2018 0.12185745 0.11284064
    13-Dec-2018 0.13780179 0.12760518
    12-Dec-2018 0.12963592 0.12004354
    11-Dec-2018 0.13053715 0.12087808
    10-Dec-2018 0.12530546 0.11603350
    09-Dec-2018 0.25032670 0.23180382
    07-Dec-2018 0.12170353 0.11269811
    06-Dec-2018 0.12653150 0.11716883
    05-Dec-2018 0.13287896 0.12304661
    04-Dec-2018 0.12261893 0.11354577
    03-Dec-2018 0.12779168 0.11833576
    02-Dec-2018 0.24914460 0.23070920
    30-Nov-2018 0.12461448 0.11539366
    29-Nov-2018 0.12385653 0.11469180
    28-Nov-2018 0.13029490 0.12065376
    27-Nov-2018 0.12395670 0.11478455
    26-Nov-2018 0.12634941 0.11700021
    25-Nov-2018 0.37817679 0.35019368
    22-Nov-2018 0.12641706 0.11706285
    21-Nov-2018 0.12588575 0.11657086
    20-Nov-2018 0.13096537 0.12127461
    19-Nov-2018 0.12948277 0.11990171
    18-Nov-2018 0.25113444 0.23255180
    16-Nov-2018 0.13447418 0.12452379
    15-Nov-2018 0.13852657 0.12827633
    14-Nov-2018 0.12403918 0.11486093
    13-Nov-2018 0.13039761 0.12074887
    12-Nov-2018 0.13500711 0.12501728
    11-Nov-2018 0.25381146 0.23503073
    09-Nov-2018 0.12668080 0.11730708
    08-Nov-2018 0.25908156 0.23991087
    06-Nov-2018 0.12968410 0.12008815
    05-Nov-2018 0.12901893 0.11947220
    04-Nov-2018 0.25286516 0.23415446
    02-Nov-2018 0.13169160 0.12194711
    01-Nov-2018 0.12114692 0.11218268
    31-Oct-2018 0.13112750 0.12142475
    30-Oct-2018 0.12927716 0.11971132
    29-Oct-2018 0.13211916 0.12234303
    28-Oct-2018 0.23956155 0.22183525
    26-Oct-2018 0.11926938 0.11044406
    25-Oct-2018 0.12399764 0.11482246
    24-Oct-2018 0.12623542 0.11689466
    23-Oct-2018 0.12735467 0.11793108
    22-Oct-2018 0.12880918 0.11927797
    21-Oct-2018 0.25862598 0.23948901
    19-Oct-2018 0.12685166 0.11746530
    18-Oct-2018 0.12947390 0.11989350
    17-Oct-2018 0.13018679 0.12055364
    16-Oct-2018 0.12941430 0.11983831
    15-Oct-2018 0.12108542 0.11212573
    14-Oct-2018 0.24359950 0.22557441
    12-Oct-2018 0.12132373 0.11234640
    11-Oct-2018 0.13150563 0.12177490
    10-Oct-2018 0.13203362 0.12226382
    09-Oct-2018 0.13742109 0.12725264
    08-Oct-2018 0.14363300 0.13300490
    07-Oct-2018 0.26198078 0.24259556
    05-Oct-2018 0.22183803 0.20542317
    04-Oct-2018 0.11950270 0.11066012
    03-Oct-2018 0.11483506 0.10633786
    02-Oct-2018 0.13245998 0.12265863
    01-Oct-2018 0.12698597 0.11758967
    30-Sep-2018 0.23098782 0.21389592
    28-Sep-2018 0.11670291 0.10806750
    27-Sep-2018 0.17145566 0.15876883
    26-Sep-2018 0.12437897 0.11517557
    25-Sep-2018 0.11595653 0.10737635
    24-Sep-2018 0.12511028 0.11585277
    23-Sep-2018 0.27753349 0.25699746
    21-Sep-2018 0.10700422 0.09908647
    20-Sep-2018 0.12954955 0.11996355
    19-Sep-2018 0.13370172 0.12380849
    18-Sep-2018 0.12969051 0.12009409
    17-Sep-2018 0.12872331 0.11919846
    16-Sep-2018 0.25268773 0.23399015
    14-Sep-2018 0.13000030 0.12038095
    13-Sep-2018 0.12828158 0.11878941
    12-Sep-2018 0.09922094 0.09187911
    11-Sep-2018 0.13183300 0.12207805
    10-Sep-2018 0.11698629 0.10832991
    09-Sep-2018 0.27145110 0.25136513
    07-Sep-2018 0.10775031 0.09977735
    06-Sep-2018 0.12824097 0.11875181
    05-Sep-2018 0.12388780 0.11472075
    04-Sep-2018 0.12564812 0.11635081
    03-Sep-2018 0.12724999 0.11783415
    02-Sep-2018 0.25709939 0.23807537
    31-Aug-2018 0.12180094 0.11278830
    30-Aug-2018 0.12963323 0.12004105
    29-Aug-2018 0.12979871 0.12019428
    28-Aug-2018 0.13126239 0.12154966
    27-Aug-2018 0.12680613 0.11742314
    26-Aug-2018 0.25569167 0.23677182
    24-Aug-2018 0.12784719 0.11838717
    23-Aug-2018 0.12169162 0.11268707
    22-Aug-2018 0.13787521 0.12767317
    21-Aug-2018 0.11171686 0.10345039
    20-Aug-2018 0.13086982 0.12118613
    19-Aug-2018 0.38173300 0.35348674
    16-Aug-2018 0.12287445 0.11378238
    15-Aug-2018 0.12666678 0.11729410
    14-Aug-2018 0.11467435 0.10618905
    13-Aug-2018 0.12638715 0.11703516
    12-Aug-2018 0.25011627 0.23160896
    10-Aug-2018 0.12083391 0.11189283
    09-Aug-2018 0.13229831 0.12250892
    08-Aug-2018 0.13358051 0.12369625
    07-Aug-2018 0.11756399 0.10886487
    06-Aug-2018 0.12561845 0.11632334
    05-Aug-2018 0.24189819 0.22399898
    03-Aug-2018 0.12104215 0.11208566
    02-Aug-2018 0.10713947 0.09921171
    01-Aug-2018 0.11102196 0.10280692
    31-Jul-2018 0.12485541 0.11561676
    30-Jul-2018 0.12607297 0.11674422
    29-Jul-2018 0.24797308 0.22962437
    27-Jul-2018 0.12610166 0.11677080
    26-Jul-2018 0.11393465 0.10550408
    25-Jul-2018 0.11383692 0.10541358
    24-Jul-2018 0.11374989 0.10533299
    23-Jul-2018 0.12075632 0.11182098
    22-Jul-2018 0.24024010 0.22246358
    20-Jul-2018 0.11705070 0.10838956
    19-Jul-2018 0.12091477 0.11196771
    18-Jul-2018 0.12031491 0.11141223
    17-Jul-2018 0.12424547 0.11505195
    16-Jul-2018 0.11514487 0.10662475
    15-Jul-2018 0.24423036 0.22615858
    13-Jul-2018 0.12289438 0.11380083
    12-Jul-2018 0.10950617 0.10140328
    11-Jul-2018 0.11086187 0.10265867
    10-Jul-2018 0.10116757 0.09368170
    09-Jul-2018 0.11733633 0.10865405
    08-Jul-2018 0.23317155 0.21591807
    06-Jul-2018 0.10669037 0.09879584
    05-Jul-2018 0.14617408 0.13535796
    04-Jul-2018 0.12574105 0.11643687
    03-Jul-2018 0.13286218 0.12303107
    02-Jul-2018 0.16998654 0.15740842
    01-Jul-2018 0.23604397 0.21857794
    29-Jun-2018 0.13735826 0.12719446
    28-Jun-2018 0.12460622 0.11538601
    27-Jun-2018 0.11997294 0.11109556
    26-Jun-2018 0.12123568 0.11226487
    25-Jun-2018 0.12144919 0.11246258
    24-Jun-2018 0.31084226 0.28784155
    22-Jun-2018 0.02741643 0.02538775
    21-Jun-2018 0.12394453 0.11477328
    20-Jun-2018 0.11862643 0.10984869
    19-Jun-2018 0.12264930 0.11698256
    18-Jun-2018 0.12264930 0.11357389
    17-Jun-2018 0.23746385 0.21989276
    15-Jun-2018 0.12111206 0.11215039
    14-Jun-2018 0.11730434 0.10862443
    13-Jun-2018 0.12037280 0.11146584
    12-Jun-2018 0.11718736 0.10851611
    11-Jun-2018 0.11733933 0.10865683
    10-Jun-2018 0.21978647 0.20352342
    08-Jun-2018 0.10980118 0.10167647
    07-Jun-2018 0.11712843 0.10846154
    06-Jun-2018 0.11450175 0.10602922
    05-Jun-2018 0.11235933 0.10404532
    04-Jun-2018 0.11482834 0.10633164
    03-Jun-2018 0.22702098 0.21022261
    01-Jun-2018 0.11346409 0.10506834
    31-May-2018 0.11426633 0.10581122
    30-May-2018 0.11404440 0.10560571
    29-May-2018 0.11416389 0.10571636
    28-May-2018 0.11556708 0.10701572
    27-May-2018 0.21327261 0.19749154
    25-May-2018 0.10633234 0.09846430
    24-May-2018 0.11529665 0.10676529
    23-May-2018 0.09635701 0.08922709
    22-May-2018 0.13315550 0.12330268
    21-May-2018 0.11885771 0.11006286
    20-May-2018 0.23040502 0.21335624
    18-May-2018 0.11465475 0.10617090
    17-May-2018 0.10931107 0.10122262
    16-May-2018 0.11433876 0.10587829
    15-May-2018 0.11805888 0.10932314
    14-May-2018 0.42432167 0.39292407
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    15-Apr-2019 0.79375475 0.73502102
    08-Apr-2019 0.67870324 0.62848273
    02-Apr-2019 0.99786607 0.92402917
    25-Mar-2019 0.84842144 0.78564267
    18-Mar-2019 0.85105470 0.78808108
    11-Mar-2019 0.72189213 0.66847587
    05-Mar-2019 0.97112552 0.89926728
    25-Feb-2019 0.84166887 0.77938975
    18-Feb-2019 0.83477845 0.77300919
    11-Feb-2019 0.88076622 0.81559410
    04-Feb-2019 0.83162207 0.77008636
    28-Jan-2019 0.87024968 0.80585573
    21-Jan-2019 0.86923136 0.80491276
    14-Jan-2019 0.85896541 0.79540644
    07-Jan-2019 0.88454422 0.81909255
    31-Dec-2018 0.85409194 0.79089358
    24-Dec-2018 0.87002287 0.80564570
    17-Dec-2018 0.88209979 0.81682900
    10-Dec-2018 0.86688219 0.80273742
    03-Dec-2018 0.86710841 0.80294690
    26-Nov-2018 0.87518291 0.81042393
    19-Nov-2018 0.89550576 0.82924299
    12-Nov-2018 0.89173869 0.82575466
    05-Nov-2018 0.88256748 0.81726208
    29-Oct-2018 0.85561483 0.79230378
    22-Oct-2018 0.89088752 0.82496648
    15-Oct-2018 0.87414328 0.80946123
    08-Oct-2018 0.98181110 0.90916219
    01-Oct-2018 0.87388691 0.80922383
    24-Sep-2018 0.89006577 0.82420553
    17-Sep-2018 0.85839250 0.79487592
    10-Sep-2018 0.86189925 0.79812319
    03-Sep-2018 0.88543802 0.81992021
    27-Aug-2018 0.79197894 0.73337662
    20-Aug-2018 0.86497624 0.80097250
    13-Aug-2018 0.86588740 0.80181624
    06-Aug-2018 0.82152060 0.76073235
    30-Jul-2018 0.82955307 0.76817046
    23-Jul-2018 0.83202085 0.77045564
    16-Jul-2018 0.79138396 0.73282567
    09-Jul-2018 0.84945178 0.78659676
    02-Jul-2018 0.89685249 0.83049007
    25-Jun-2018 0.81705242 0.75659479
    18-Jun-2018 0.82446628 0.76346007
    11-Jun-2018 0.77911555 0.72146505
    04-Jun-2018 0.78706592 0.72882714
    28-May-2018 0.77021933 0.71322711
    22-May-2018 0.63357318 0.58669206
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    15-Apr-2019 0.80776709 0.74799653
    08-Apr-2019 0.69056152 0.63946356
    02-Apr-2019 1.01361563 0.93861335
    25-Mar-2019 0.86233095 0.79852295
    18-Mar-2019 0.86484224 0.80084841
    11-Mar-2019 0.73372568 0.67943380
    05-Mar-2019 0.98663079 0.91362524
    25-Feb-2019 0.85553742 0.79223210
    18-Feb-2019 0.84878575 0.78598002
    11-Feb-2019 0.89460378 0.82840775
    04-Feb-2019 0.84552735 0.78296273
    28-Jan-2019 0.88404079 0.81862637
    21-Jan-2019 0.88294963 0.81761595
    14-Jan-2019 0.87307879 0.80847550
    07-Jan-2019 0.89844350 0.83196335
    31-Dec-2018 0.86814969 0.80391113
    24-Dec-2018 0.88387008 0.81846830
    17-Dec-2018 0.89585992 0.82957094
    10-Dec-2018 0.88114094 0.81594110
    03-Dec-2018 0.88077143 0.81559893
    26-Nov-2018 0.88901804 0.82323533
    19-Nov-2018 0.90944574 0.84215149
    12-Nov-2018 0.90552461 0.83852050
    05-Nov-2018 0.89643679 0.83010514
    29-Oct-2018 0.86980553 0.80544445
    22-Oct-2018 0.90465105 0.83771158
    15-Oct-2018 0.88808069 0.82236734
    08-Oct-2018 0.99572629 0.92204773
    01-Oct-2018 0.88772467 0.82203766
    24-Sep-2018 0.90390865 0.83702411
    17-Sep-2018 0.87223119 0.80769062
    10-Sep-2018 0.87590180 0.81108963
    03-Sep-2018 0.89943981 0.83288594
    27-Aug-2018 0.88388129 0.81847868
    20-Aug-2018 0.87824568 0.81326007
    13-Aug-2018 0.88298535 0.81764903
    06-Aug-2018 0.83548651 0.77366485
    30-Jul-2018 0.84293518 0.78056237
    23-Jul-2018 0.84502762 0.78249997
    16-Jul-2018 0.80552731 0.74592248
    09-Jul-2018 0.86383226 0.79991317
    02-Jul-2018 0.91078993 0.84339621
    25-Jun-2018 0.83033191 0.76889167
    18-Jun-2018 0.83826979 0.77624218
    11-Jun-2018 0.79274993 0.73409056
    04-Jun-2018 0.79984476 0.74066041
    28-May-2018 0.79763378 0.73861303
    22-May-2018 0.65500213 0.60653538
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    25-Mar-2019 3.40539304 3.15341167
    25-Feb-2019 3.40198532 3.15025610
    28-Jan-2019 3.49595424 3.23727182
    31-Dec-2018 3.80936120 3.52748829
    26-Nov-2018 3.53651955 3.27483551
    29-Oct-2018 4.49699290 4.16423882
    24-Sep-2018 3.50897817 3.24933204
    27-Aug-2018 3.43853914 3.18410514
    30-Jul-2018 4.21664937 3.90463925
    25-Jun-2018 3.17956190 2.94429086
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE DIVIDEND RATE
    25-Mar-2019 3.46091735 3.20482747
    25-Feb-2019 3.45718797 3.20137405
    28-Jan-2019 3.55201635 3.28918562
    31-Dec-2018 4.42858506 4.10089281
    26-Nov-2018 3.61421263 3.34677970
    29-Oct-2018 4.56636607 4.22847874
    24-Sep-2018 3.56476843 3.30099412
    27-Aug-2018 3.49180465 3.23342927
    30-Jul-2018 4.28834914 3.97103362
    25-Jun-2018 3.26506712 3.02346914

    Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
    © 2019 PPFAS Asset Management Private Limited. All rights reserved.
    Sponsor: Parag Parikh Financial Advisory Services Private Limited. [CIN: U67190MH1992PTC068970], Trustee: PPFAS Trustee Company Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC221203], Investment Manager (AMC): PPFAS Asset Management Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC220623]