Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
    • Parag Parikh Liquid Fund - Dividend
    1. Home
    2. Schemes
    3. Parag Parikh Liquid Fund
    4. Dividend

    Scheme
    Scheme Features
    Fund Manager
    Net Asset Value (NAV)
    Dividend
    We have invested too!

    Dividend

    Click here to download complete report in Excel Format.


    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 0.10870292 0.10065947
    23-Jun-2019 0.22475352 0.20812293
    21-Jun-2019 0.12210452 0.11306942
    20-Jun-2019 0.13562306 0.12558766
    19-Jun-2019 0.11461520 0.10613427
    18-Jun-2019 0.11150559 0.10325476
    17-Jun-2019 0.11494591 0.10644051
    16-Jun-2019 0.22355864 0.20701646
    14-Jun-2019 0.11083244 0.10263142
    13-Jun-2019 0.11311283 0.10474307
    12-Jun-2019 0.10529218 0.09750111
    11-Jun-2019 0.10716307 0.09923356
    10-Jun-2019 0.11145381 0.10320680
    09-Jun-2019 0.22625023 0.20950889
    07-Jun-2019 0.11630999 0.10770366
    06-Jun-2019 0.16572453 0.15346177
    05-Jun-2019 0.12439882 0.11519396
    04-Jun-2019 0.10489268 0.09713116
    03-Jun-2019 0.13632486 0.12623753
    02-Jun-2019 0.24170518 0.22382026
    31-May-2019 0.11665286 0.10802115
    30-May-2019 0.10871932 0.10067466
    29-May-2019 0.12149306 0.11250320
    28-May-2019 0.11686640 0.10821890
    27-May-2019 0.11894314 0.11014197
    26-May-2019 0.22975375 0.21275317
    24-May-2019 0.13378702 0.12388748
    23-May-2019 0.12787050 0.11840875
    22-May-2019 0.12223947 0.11319438
    21-May-2019 0.11033790 0.10217347
    20-May-2019 0.11798167 0.10925164
    19-May-2019 0.23008988 0.21306443
    17-May-2019 0.12168054 0.11267681
    16-May-2019 0.12200038 0.11297299
    15-May-2019 0.11656418 0.10793903
    14-May-2019 0.12276851 0.11368428
    13-May-2019 0.11774619 0.10903358
    12-May-2019 0.23323760 0.21597923
    10-May-2019 0.11603054 0.10744488
    09-May-2019 0.11760248 0.10890051
    08-May-2019 0.11540958 0.10686987
    07-May-2019 0.10970343 0.10158595
    06-May-2019 0.11637158 0.10776069
    05-May-2019 0.23166619 0.21452409
    03-May-2019 0.11817636 0.10943192
    02-May-2019 0.11452025 0.10604634
    01-May-2019 0.11627948 0.10767541
    30-Apr-2019 0.11652903 0.10790649
    29-Apr-2019 0.35080332 0.32484570
    26-Apr-2019 0.11654780 0.10792387
    25-Apr-2019 0.11596764 0.10738664
    24-Apr-2019 0.10280246 0.09519561
    23-Apr-2019 0.11352876 0.10512822
    22-Apr-2019 0.11211330 0.10381750
    21-Apr-2019 0.34815520 0.32239353
    18-Apr-2019 0.11734270 0.10865995
    17-Apr-2019 0.12118800 0.11222072
    16-Apr-2019 0.10515290 0.09737213
    15-Apr-2019 0.12482811 0.11559148
    14-Apr-2019 0.23136463 0.21424485
    12-Apr-2019 0.10425863 0.09654404
    11-Apr-2019 0.11146707 0.10321908
    10-Apr-2019 0.10653098 0.09864824
    09-Apr-2019 0.11427362 0.10581797
    08-Apr-2019 0.08981006 0.08316458
    07-Apr-2019 0.23000563 0.21298641
    05-Apr-2019 0.12149699 0.11250684
    04-Apr-2019 0.11874961 0.10996275
    03-Apr-2019 0.11781917 0.10910117
    02-Apr-2019 0.12451191 0.11529867
    01-Apr-2019 0.35552991 0.32922255
    29-Mar-2019 0.14831026 0.13733607
    28-Mar-2019 0.13075579 0.12108054
    27-Mar-2019 0.12096595 0.11201509
    26-Mar-2019 0.11628745 0.10768278
    25-Mar-2019 0.11959789 0.11074827
    24-Mar-2019 0.23767999 0.22009290
    22-Mar-2019 0.11798064 0.10925069
    21-Mar-2019 0.11886131 0.11006619
    20-Mar-2019 0.12124079 0.11226960
    19-Mar-2019 0.13188604 0.12212716
    18-Mar-2019 0.11511059 0.10659301
    17-Mar-2019 0.25540020 0.23650191
    15-Mar-2019 0.10654897 0.09866490
    14-Mar-2019 0.13235483 0.12256126
    13-Mar-2019 0.12193731 0.11291458
    12-Mar-2019 0.11852675 0.10975638
    11-Mar-2019 0.12587062 0.11655685
    10-Mar-2019 0.23885583 0.22118174
    08-Mar-2019 0.11891652 0.11011732
    07-Mar-2019 0.11944805 0.11060952
    06-Mar-2019 0.11773856 0.10902652
    05-Mar-2019 0.11989019 0.11101894
    04-Mar-2019 0.36017020 0.33351948
    01-Mar-2019 0.11813111 0.10939002
    28-Feb-2019 0.13365144 0.12376193
    27-Feb-2019 0.11621875 0.10761916
    26-Feb-2019 0.12150845 0.11251746
    25-Feb-2019 0.11980666 0.11094159
    24-Feb-2019 0.24018833 0.22241564
    22-Feb-2019 0.12136310 0.11238286
    21-Feb-2019 0.12413047 0.11494546
    20-Feb-2019 0.11493198 0.10642761
    19-Feb-2019 0.11988683 0.11101583
    18-Feb-2019 0.11596802 0.10738699
    17-Feb-2019 0.24109737 0.22325742
    15-Feb-2019 0.11360313 0.10519709
    14-Feb-2019 0.11758670 0.10888590
    13-Feb-2019 0.12596890 0.11664785
    12-Feb-2019 0.11950162 0.11065912
    11-Feb-2019 0.12007808 0.11119292
    10-Feb-2019 0.24009651 0.22233062
    08-Feb-2019 0.11956491 0.11071773
    07-Feb-2019 0.15783174 0.14615301
    06-Feb-2019 0.11946518 0.11062538
    05-Feb-2019 0.12273122 0.11364975
    04-Feb-2019 0.11472563 0.10623653
    03-Feb-2019 0.24051037 0.22271385
    01-Feb-2019 0.11854604 0.10977425
    31-Jan-2019 0.12202346 0.11299436
    30-Jan-2019 0.10667894 0.09878525
    29-Jan-2019 0.12795303 0.11848517
    28-Jan-2019 0.12689945 0.11750955
    27-Jan-2019 0.24405977 0.22600061
    25-Jan-2019 0.12444367 0.11523549
    24-Jan-2019 0.12310252 0.11399357
    23-Jan-2019 0.12026560 0.11136658
    22-Jan-2019 0.13026609 0.12062707
    21-Jan-2019 0.12646339 0.11710576
    20-Jan-2019 0.24399807 0.22594348
    18-Jan-2019 0.12231857 0.11326764
    17-Jan-2019 0.13177071 0.12202036
    16-Jan-2019 0.11795331 0.10922538
    15-Jan-2019 0.12566338 0.11636495
    14-Jan-2019 0.11472867 0.10623934
    13-Jan-2019 0.24428415 0.22620840
    11-Jan-2019 0.12758460 0.11814400
    10-Jan-2019 0.12471529 0.11548701
    09-Jan-2019 0.12588936 0.11657420
    08-Jan-2019 0.12084912 0.11190692
    07-Jan-2019 0.11811652 0.10937651
    06-Jan-2019 0.23855562 0.22090374
    04-Jan-2019 0.13269340 0.12287478
    03-Jan-2019 0.11764565 0.10894049
    02-Jan-2019 0.13543988 0.12541804
    01-Jan-2019 0.14104371 0.13060721
    31-Dec-2018 0.12885265 0.11931822
    30-Dec-2018 0.24114850 0.22330477
    28-Dec-2018 0.11852098 0.10975104
    27-Dec-2018 0.12194046 0.11291750
    26-Dec-2018 0.11978615 0.11092260
    25-Dec-2018 0.12267307 0.11359590
    24-Dec-2018 0.12946113 0.11988168
    23-Dec-2018 0.24803417 0.22968094
    21-Dec-2018 0.11844619 0.10968178
    20-Dec-2018 0.12612141 0.11678908
    19-Dec-2018 0.12615498 0.11682017
    18-Dec-2018 0.12062145 0.11169609
    17-Dec-2018 0.12365963 0.11450946
    16-Dec-2018 0.24509278 0.22695719
    14-Dec-2018 0.11989151 0.11102016
    13-Dec-2018 0.13584534 0.12579349
    12-Dec-2018 0.12768084 0.11823312
    11-Dec-2018 0.12869076 0.11916832
    10-Dec-2018 0.12339701 0.11426627
    09-Dec-2018 0.24632311 0.22809648
    07-Dec-2018 0.11970929 0.11085142
    06-Dec-2018 0.12461433 0.11539352
    05-Dec-2018 0.13088466 0.12119987
    04-Dec-2018 0.12062430 0.11169873
    03-Dec-2018 0.12586094 0.11654789
    02-Dec-2018 0.24518839 0.22704572
    30-Nov-2018 0.12262944 0.11355550
    29-Nov-2018 0.12182974 0.11281497
    28-Nov-2018 0.12831034 0.11881604
    27-Nov-2018 0.12198154 0.11295554
    26-Nov-2018 0.12432472 0.11512533
    25-Nov-2018 0.37224044 0.34469658
    22-Nov-2018 0.12447422 0.11526377
    21-Nov-2018 0.12394147 0.11477044
    20-Nov-2018 0.12895274 0.11941091
    19-Nov-2018 0.12755359 0.11811529
    18-Nov-2018 0.24718856 0.22889789
    16-Nov-2018 0.13251005 0.12270500
    15-Nov-2018 0.13660369 0.12649572
    14-Nov-2018 0.12206805 0.11303565
    13-Nov-2018 0.12845068 0.11894600
    12-Nov-2018 0.13306657 0.12322034
    11-Nov-2018 0.24987077 0.23138164
    09-Nov-2018 0.12471584 0.11548752
    08-Nov-2018 0.25509377 0.23621816
    06-Nov-2018 0.12776888 0.11831465
    05-Nov-2018 0.12705824 0.11765659
    04-Nov-2018 0.24894057 0.23052026
    02-Nov-2018 0.12975110 0.12015019
    01-Nov-2018 0.11922323 0.11040133
    31-Oct-2018 0.12920674 0.11964611
    30-Oct-2018 0.12738255 0.11795690
    29-Oct-2018 0.13011380 0.12048605
    28-Oct-2018 0.23558730 0.21815507
    26-Oct-2018 0.11743722 0.10874748
    25-Oct-2018 0.12201803 0.11298933
    24-Oct-2018 0.12426389 0.11506901
    23-Oct-2018 0.12536717 0.11609065
    22-Oct-2018 0.12685963 0.11747268
    21-Oct-2018 0.25467319 0.23582870
    19-Oct-2018 0.12489459 0.11565304
    18-Oct-2018 0.12748180 0.11804881
    17-Oct-2018 0.12820993 0.11872306
    16-Oct-2018 0.12736564 0.11794124
    15-Oct-2018 0.11922488 0.11040285
    14-Oct-2018 0.23964374 0.22191135
    12-Oct-2018 0.11934688 0.11051583
    11-Oct-2018 0.12954368 0.11995812
    10-Oct-2018 0.13002343 0.12040237
    09-Oct-2018 0.13544665 0.12542430
    08-Oct-2018 0.14167292 0.13118986
    07-Oct-2018 0.25802396 0.23893153
    05-Oct-2018 0.21984955 0.20358183
    04-Oct-2018 0.11753541 0.10883840
    03-Oct-2018 0.11287462 0.10452249
    02-Oct-2018 0.13043194 0.12078066
    01-Oct-2018 0.12507155 0.11581690
    30-Sep-2018 0.22708171 0.21027885
    28-Sep-2018 0.11470067 0.10621341
    27-Sep-2018 0.16949817 0.15695619
    26-Sep-2018 0.12240798 0.11335043
    25-Sep-2018 0.11399095 0.10555622
    24-Sep-2018 0.12314419 0.11403216
    23-Sep-2018 0.27357467 0.25333156
    21-Sep-2018 0.10505137 0.09727811
    20-Sep-2018 0.12760181 0.11815994
    19-Sep-2018 0.13173331 0.12198573
    18-Sep-2018 0.12771014 0.11826025
    17-Sep-2018 0.12679552 0.11741331
    16-Sep-2018 0.24889510 0.23047816
    14-Sep-2018 0.12802058 0.11854772
    13-Sep-2018 0.12631918 0.11697222
    12-Sep-2018 0.09723536 0.09004045
    11-Sep-2018 0.12987831 0.12026799
    10-Sep-2018 0.11500667 0.10649677
    09-Sep-2018 0.26752432 0.24772891
    07-Sep-2018 0.10578884 0.09796101
    06-Sep-2018 0.12625955 0.11691700
    05-Sep-2018 0.12238268 0.11332699
    04-Sep-2018 0.12367540 0.11452407
    03-Sep-2018 0.12526573 0.11599672
    02-Sep-2018 0.25313659 0.23440580
    31-Aug-2018 0.11988172 0.11101109
    30-Aug-2018 0.12840531 0.11890399
    29-Aug-2018 0.12829367 0.11880061
    28-Aug-2018 0.12930775 0.11973965
    27-Aug-2018 0.12480457 0.11556968
    26-Aug-2018 0.25177711 0.23314691
    24-Aug-2018 0.12585652 0.11654380
    23-Aug-2018 0.11974207 0.11088178
    22-Aug-2018 0.13593624 0.12587766
    21-Aug-2018 0.11064479 0.10245765
    20-Aug-2018 0.12886592 0.11933052
    19-Aug-2018 0.37576609 0.34796135
    16-Aug-2018 0.12082524 0.11188481
    15-Aug-2018 0.12475849 0.11552701
    14-Aug-2018 0.11271675 0.10437630
    13-Aug-2018 0.12452880 0.11531432
    12-Aug-2018 0.24612286 0.22791105
    10-Aug-2018 0.11886506 0.11006966
    09-Aug-2018 0.13032913 0.12068545
    08-Aug-2018 0.13233581 0.12254365
    07-Aug-2018 0.11560233 0.10704836
    06-Aug-2018 0.12334023 0.11421369
    05-Aug-2018 0.23781299 0.22021606
    03-Aug-2018 0.11896031 0.11015786
    02-Aug-2018 0.10526996 0.09748053
    01-Aug-2018 0.11118852 0.10296115
    31-Jul-2018 0.12294598 0.11384861
    30-Jul-2018 0.24780446 0.22946822
    29-Jul-2018 0.48802312 0.45191194
    27-Jul-2018 0.12435225 0.11515083
    26-Jul-2018 0.11211851 0.10382233
    25-Jul-2018 0.11205594 0.10376438
    24-Jul-2018 0.11167235 0.10340918
    23-Jul-2018 0.11854823 0.10977628
    22-Jul-2018 0.23642997 0.21893538
    20-Jul-2018 0.11478510 0.10629160
    19-Jul-2018 0.11898126 0.11017727
    18-Jul-2018 0.11816555 0.10942191
    17-Jul-2018 0.12203037 0.11300075
    16-Jul-2018 0.11299337 0.10463244
    15-Jul-2018 0.24046791 0.22267453
    13-Jul-2018 0.12093249 0.11198411
    12-Jul-2018 0.10734908 0.09940580
    11-Jul-2018 0.10917892 0.10110025
    10-Jul-2018 0.09935709 0.09200518
    09-Jul-2018 0.11517073 0.10664870
    08-Jul-2018 0.22937677 0.21240408
    06-Jul-2018 0.10451985 0.09678593
    05-Jul-2018 0.14403600 0.13337808
    04-Jul-2018 0.12349381 0.11435591
    03-Jul-2018 0.13069406 0.12102338
    02-Jul-2018 0.16801301 0.15558092
    01-Jul-2018 0.23199576 0.21482928
    29-Jun-2018 0.13562035 0.12558515
    28-Jun-2018 0.12254738 0.11347952
    27-Jun-2018 0.11800067 0.10926924
    26-Jun-2018 0.11906906 0.11025856
    25-Jun-2018 0.11920640 0.11038575
    24-Jun-2018 0.30709393 0.28437058
    22-Jun-2018 0.02527736 0.02340696
    21-Jun-2018 0.12192103 0.11289951
    20-Jun-2018 0.11681381 0.10817020
    19-Jun-2018 0.12412453 0.11493996
    18-Jun-2018 0.12089412 0.11194859
    17-Jun-2018 0.23314722 0.21589554
    15-Jun-2018 0.11938130 0.11054771
    14-Jun-2018 0.11503978 0.10652743
    13-Jun-2018 0.11844029 0.10967632
    12-Jun-2018 0.11536208 0.10682589
    11-Jun-2018 0.11533722 0.10680286
    10-Jun-2018 0.21568538 0.19972579
    08-Jun-2018 0.10749754 0.09954328
    07-Jun-2018 0.11455659 0.10608000
    06-Jun-2018 0.11146617 0.10321826
    05-Jun-2018 0.11005078 0.10190760
    04-Jun-2018 0.11324756 0.10486783
    03-Jun-2018 0.22052318 0.20420562
    01-Jun-2018 0.10899331 0.10092837
    31-May-2018 0.11072041 0.10252767
    30-May-2018 0.10907822 0.10100700
    29-May-2018 0.11016611 0.10201439
    28-May-2018 0.11417276 0.10572457
    27-May-2018 0.20924432 0.19376133
    25-May-2018 0.10467085 0.09692575
    24-May-2018 0.11363761 0.10522902
    23-May-2018 0.09464657 0.08764322
    22-May-2018 0.12973467 0.12013498
    21-May-2018 0.11890555 0.11010716
    20-May-2018 0.22450298 0.20789093
    18-May-2018 0.11055422 0.10237379
    17-May-2018 0.10731465 0.09937393
    16-May-2018 0.11396453 0.10553175
    15-May-2018 0.11417030 0.10572229
    14-May-2018 0.41651354 0.38569370
    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 0.11069965 0.10250845
    23-Jun-2019 0.22874866 0.21182245
    21-Jun-2019 0.12409686 0.11491434
    20-Jun-2019 0.13761075 0.12742827
    19-Jun-2019 0.11653722 0.10791407
    18-Jun-2019 0.11345575 0.10506061
    17-Jun-2019 0.11695494 0.10830088
    16-Jun-2019 0.22749910 0.21066535
    14-Jun-2019 0.11281066 0.10446326
    13-Jun-2019 0.11505489 0.10654143
    12-Jun-2019 0.10727578 0.09933793
    11-Jun-2019 0.10909446 0.10102204
    10-Jun-2019 0.11339569 0.10500500
    09-Jun-2019 0.23022697 0.21319137
    07-Jun-2019 0.11833924 0.10958275
    06-Jun-2019 0.16595219 0.15367259
    05-Jun-2019 0.12644983 0.11709320
    04-Jun-2019 0.10684309 0.09893725
    03-Jun-2019 0.13821624 0.12798896
    02-Jun-2019 0.24572203 0.22753987
    31-May-2019 0.11861241 0.10983571
    30-May-2019 0.11068436 0.10249429
    29-May-2019 0.12352156 0.11438160
    28-May-2019 0.11887875 0.11008234
    27-May-2019 0.12092924 0.11198111
    26-May-2019 0.23373415 0.21643904
    24-May-2019 0.13576418 0.12571834
    23-May-2019 0.12983919 0.12023176
    22-May-2019 0.12420645 0.11501582
    21-May-2019 0.11226795 0.10396071
    20-May-2019 0.12001345 0.11113308
    19-May-2019 0.23404180 0.21672393
    17-May-2019 0.12361076 0.11446421
    16-May-2019 0.12397975 0.11480590
    15-May-2019 0.11853126 0.10976057
    14-May-2019 0.12562878 0.11633290
    13-May-2019 0.11972529 0.11086624
    12-May-2019 0.23719890 0.21964741
    10-May-2019 0.11804845 0.10931348
    09-May-2019 0.11964227 0.11078937
    08-May-2019 0.11740287 0.10871567
    07-May-2019 0.11170971 0.10344378
    06-May-2019 0.11833608 0.10957983
    05-May-2019 0.23561136 0.21817735
    03-May-2019 0.12024694 0.11134929
    02-May-2019 0.11652140 0.10789943
    01-May-2019 0.11831407 0.10955945
    30-Apr-2019 0.11851793 0.10974822
    29-Apr-2019 0.35680048 0.33039910
    26-Apr-2019 0.11860831 0.10983191
    25-Apr-2019 0.11797630 0.10924667
    24-Apr-2019 0.10477848 0.09702542
    23-Apr-2019 0.11553422 0.10698529
    22-Apr-2019 0.11409173 0.10564953
    21-Apr-2019 0.35409734 0.32789598
    18-Apr-2019 0.11929835 0.11047089
    17-Apr-2019 0.12322617 0.11410807
    16-Apr-2019 0.10708524 0.09916149
    15-Apr-2019 0.12682118 0.11743707
    14-Apr-2019 0.23530560 0.21789421
    12-Apr-2019 0.10618936 0.09833190
    11-Apr-2019 0.11348033 0.10508338
    10-Apr-2019 0.10856605 0.10053273
    09-Apr-2019 0.11620352 0.10760506
    08-Apr-2019 0.09178945 0.08499751
    07-Apr-2019 0.23392973 0.21662015
    05-Apr-2019 0.12335469 0.11422709
    04-Apr-2019 0.12074540 0.11181087
    03-Apr-2019 0.11976000 0.11089838
    02-Apr-2019 0.12642678 0.11707185
    01-Apr-2019 0.72270692 0.66923036
    29-Mar-2019 0.15032240 0.13919933
    28-Mar-2019 0.13274444 0.12292204
    27-Mar-2019 0.12297829 0.11387854
    26-Mar-2019 0.11832681 0.10957124
    25-Mar-2019 0.12158628 0.11258953
    24-Mar-2019 0.24169378 0.22380970
    22-Mar-2019 0.11997096 0.11109374
    21-Mar-2019 0.12081362 0.11187404
    20-Mar-2019 0.12319637 0.11408048
    19-Mar-2019 0.13395689 0.12404478
    18-Mar-2019 0.11707971 0.10841642
    17-Mar-2019 0.25934034 0.24015051
    15-Mar-2019 0.10859366 0.10055830
    14-Mar-2019 0.13426061 0.12432603
    13-Mar-2019 0.12404481 0.11486614
    12-Mar-2019 0.12044480 0.11153251
    11-Mar-2019 0.12787975 0.11841732
    10-Mar-2019 0.24287383 0.22490243
    08-Mar-2019 0.12089920 0.11195329
    07-Mar-2019 0.12144587 0.11245951
    06-Mar-2019 0.11974696 0.11088631
    05-Mar-2019 0.12190149 0.11288142
    04-Mar-2019 0.36617378 0.33907883
    01-Mar-2019 0.12003251 0.11115073
    28-Feb-2019 0.13564098 0.12560426
    27-Feb-2019 0.11820359 0.10945714
    26-Feb-2019 0.12351224 0.11437298
    25-Feb-2019 0.12181495 0.11280128
    24-Feb-2019 0.24420092 0.22613132
    22-Feb-2019 0.12336123 0.11423314
    21-Feb-2019 0.12610888 0.11677748
    20-Feb-2019 0.11693916 0.10828627
    19-Feb-2019 0.12189024 0.11287100
    18-Feb-2019 0.11794473 0.10921743
    17-Feb-2019 0.24506390 0.22693044
    15-Feb-2019 0.11558945 0.10703643
    14-Feb-2019 0.11952198 0.11067797
    13-Feb-2019 0.12788814 0.11842509
    12-Feb-2019 0.12148619 0.11249684
    11-Feb-2019 0.12198454 0.11295832
    10-Feb-2019 0.24396460 0.22591249
    08-Feb-2019 0.12153183 0.11253911
    07-Feb-2019 0.15978455 0.14796133
    06-Feb-2019 0.12143016 0.11244496
    05-Feb-2019 0.12468765 0.11546141
    04-Feb-2019 0.11662213 0.10799270
    03-Feb-2019 0.24442806 0.22634166
    01-Feb-2019 0.12050747 0.11159055
    31-Jan-2019 0.12400701 0.11483114
    30-Jan-2019 0.10869056 0.10064803
    29-Jan-2019 0.12996264 0.12034608
    28-Jan-2019 0.12889958 0.11936168
    27-Jan-2019 0.24795436 0.22960702
    25-Jan-2019 0.12642690 0.11707197
    24-Jan-2019 0.12509052 0.11583447
    23-Jan-2019 0.12224437 0.11319893
    22-Jan-2019 0.13202336 0.12225432
    21-Jan-2019 0.12843357 0.11893016
    20-Jan-2019 0.24791445 0.22957007
    18-Jan-2019 0.12424056 0.11504741
    17-Jan-2019 0.13373914 0.12384314
    16-Jan-2019 0.11990415 0.11103186
    15-Jan-2019 0.12760940 0.11816697
    14-Jan-2019 0.11666168 0.10802932
    13-Jan-2019 0.24823072 0.22986294
    11-Jan-2019 0.12951746 0.11993384
    10-Jan-2019 0.12665645 0.11728453
    09-Jan-2019 0.12784737 0.11838733
    08-Jan-2019 0.12282086 0.11373276
    07-Jan-2019 0.12006850 0.11118406
    06-Jan-2019 0.24236581 0.22443200
    04-Jan-2019 0.13460725 0.12464701
    03-Jan-2019 0.11961850 0.11076735
    02-Jan-2019 0.13737499 0.12720996
    01-Jan-2019 0.14301570 0.13243328
    31-Dec-2018 0.13082606 0.12114561
    30-Dec-2018 0.24510985 0.22697299
    28-Dec-2018 0.12049609 0.11158000
    27-Dec-2018 0.12395230 0.11478048
    26-Dec-2018 0.12181188 0.11279843
    25-Dec-2018 0.12465753 0.11543352
    24-Dec-2018 0.13138866 0.12166658
    23-Dec-2018 0.25194569 0.23330302
    21-Dec-2018 0.12042796 0.11151692
    20-Dec-2018 0.12810035 0.11862159
    19-Dec-2018 0.12816327 0.11867986
    18-Dec-2018 0.12262253 0.11354910
    17-Dec-2018 0.12558324 0.11629074
    16-Dec-2018 0.24906726 0.23063758
    14-Dec-2018 0.12185745 0.11284064
    13-Dec-2018 0.13780179 0.12760518
    12-Dec-2018 0.12963592 0.12004354
    11-Dec-2018 0.13053715 0.12087808
    10-Dec-2018 0.12530546 0.11603350
    09-Dec-2018 0.25032670 0.23180382
    07-Dec-2018 0.12170353 0.11269811
    06-Dec-2018 0.12653150 0.11716883
    05-Dec-2018 0.13287896 0.12304661
    04-Dec-2018 0.12261893 0.11354577
    03-Dec-2018 0.12779168 0.11833576
    02-Dec-2018 0.24914460 0.23070920
    30-Nov-2018 0.12461448 0.11539366
    29-Nov-2018 0.12385653 0.11469180
    28-Nov-2018 0.13029490 0.12065376
    27-Nov-2018 0.12395670 0.11478455
    26-Nov-2018 0.12634941 0.11700021
    25-Nov-2018 0.37817679 0.35019368
    22-Nov-2018 0.12641706 0.11706285
    21-Nov-2018 0.12588575 0.11657086
    20-Nov-2018 0.13096537 0.12127461
    19-Nov-2018 0.12948277 0.11990171
    18-Nov-2018 0.25113444 0.23255180
    16-Nov-2018 0.13447418 0.12452379
    15-Nov-2018 0.13852657 0.12827633
    14-Nov-2018 0.12403918 0.11486093
    13-Nov-2018 0.13039761 0.12074887
    12-Nov-2018 0.13500711 0.12501728
    11-Nov-2018 0.25381146 0.23503073
    09-Nov-2018 0.12668080 0.11730708
    08-Nov-2018 0.25908156 0.23991087
    06-Nov-2018 0.12968410 0.12008815
    05-Nov-2018 0.12901893 0.11947220
    04-Nov-2018 0.25286516 0.23415446
    02-Nov-2018 0.13169160 0.12194711
    01-Nov-2018 0.12114692 0.11218268
    31-Oct-2018 0.13112750 0.12142475
    30-Oct-2018 0.12927716 0.11971132
    29-Oct-2018 0.13211916 0.12234303
    28-Oct-2018 0.23956155 0.22183525
    26-Oct-2018 0.11926938 0.11044406
    25-Oct-2018 0.12399764 0.11482246
    24-Oct-2018 0.12623542 0.11689466
    23-Oct-2018 0.12735467 0.11793108
    22-Oct-2018 0.12880918 0.11927797
    21-Oct-2018 0.25862598 0.23948901
    19-Oct-2018 0.12685166 0.11746530
    18-Oct-2018 0.12947390 0.11989350
    17-Oct-2018 0.13018679 0.12055364
    16-Oct-2018 0.12941430 0.11983831
    15-Oct-2018 0.12108542 0.11212573
    14-Oct-2018 0.24359950 0.22557441
    12-Oct-2018 0.12132373 0.11234640
    11-Oct-2018 0.13150563 0.12177490
    10-Oct-2018 0.13203362 0.12226382
    09-Oct-2018 0.13742109 0.12725264
    08-Oct-2018 0.14363300 0.13300490
    07-Oct-2018 0.26198078 0.24259556
    05-Oct-2018 0.22183803 0.20542317
    04-Oct-2018 0.11950270 0.11066012
    03-Oct-2018 0.11483506 0.10633786
    02-Oct-2018 0.13245998 0.12265863
    01-Oct-2018 0.12698597 0.11758967
    30-Sep-2018 0.23098782 0.21389592
    28-Sep-2018 0.11670291 0.10806750
    27-Sep-2018 0.17145566 0.15876883
    26-Sep-2018 0.12437897 0.11517557
    25-Sep-2018 0.11595653 0.10737635
    24-Sep-2018 0.12511028 0.11585277
    23-Sep-2018 0.27753349 0.25699746
    21-Sep-2018 0.10700422 0.09908647
    20-Sep-2018 0.12954955 0.11996355
    19-Sep-2018 0.13370172 0.12380849
    18-Sep-2018 0.12969051 0.12009409
    17-Sep-2018 0.12872331 0.11919846
    16-Sep-2018 0.25268773 0.23399015
    14-Sep-2018 0.13000030 0.12038095
    13-Sep-2018 0.12828158 0.11878941
    12-Sep-2018 0.09922094 0.09187911
    11-Sep-2018 0.13183300 0.12207805
    10-Sep-2018 0.11698629 0.10832991
    09-Sep-2018 0.27145110 0.25136513
    07-Sep-2018 0.10775031 0.09977735
    06-Sep-2018 0.12824097 0.11875181
    05-Sep-2018 0.12388780 0.11472075
    04-Sep-2018 0.12564812 0.11635081
    03-Sep-2018 0.12724999 0.11783415
    02-Sep-2018 0.25709939 0.23807537
    31-Aug-2018 0.12180094 0.11278830
    30-Aug-2018 0.12963323 0.12004105
    29-Aug-2018 0.12979871 0.12019428
    28-Aug-2018 0.13126239 0.12154966
    27-Aug-2018 0.12680613 0.11742314
    26-Aug-2018 0.25569167 0.23677182
    24-Aug-2018 0.12784719 0.11838717
    23-Aug-2018 0.12169162 0.11268707
    22-Aug-2018 0.13787521 0.12767317
    21-Aug-2018 0.11171686 0.10345039
    20-Aug-2018 0.13086982 0.12118613
    19-Aug-2018 0.38173300 0.35348674
    16-Aug-2018 0.12287445 0.11378238
    15-Aug-2018 0.12666678 0.11729410
    14-Aug-2018 0.11467435 0.10618905
    13-Aug-2018 0.12638715 0.11703516
    12-Aug-2018 0.25011627 0.23160896
    10-Aug-2018 0.12083391 0.11189283
    09-Aug-2018 0.13229831 0.12250892
    08-Aug-2018 0.13358051 0.12369625
    07-Aug-2018 0.11756399 0.10886487
    06-Aug-2018 0.12561845 0.11632334
    05-Aug-2018 0.24189819 0.22399898
    03-Aug-2018 0.12104215 0.11208566
    02-Aug-2018 0.10713947 0.09921171
    01-Aug-2018 0.11102196 0.10280692
    31-Jul-2018 0.12485541 0.11561676
    30-Jul-2018 0.25214594 0.23348844
    29-Jul-2018 0.49594616 0.45924874
    27-Jul-2018 0.12610166 0.11677080
    26-Jul-2018 0.11393465 0.10550408
    25-Jul-2018 0.11383692 0.10541358
    24-Jul-2018 0.11374989 0.10533299
    23-Jul-2018 0.12075632 0.11182098
    22-Jul-2018 0.24024010 0.22246358
    20-Jul-2018 0.11705070 0.10838956
    19-Jul-2018 0.12091477 0.11196771
    18-Jul-2018 0.12031491 0.11141223
    17-Jul-2018 0.12424547 0.11505195
    16-Jul-2018 0.11514487 0.10662475
    15-Jul-2018 0.24423036 0.22615858
    13-Jul-2018 0.12289438 0.11380083
    12-Jul-2018 0.10950617 0.10140328
    11-Jul-2018 0.11086187 0.10265867
    10-Jul-2018 0.10116757 0.09368170
    09-Jul-2018 0.11733633 0.10865405
    08-Jul-2018 0.23317155 0.21591807
    06-Jul-2018 0.10669037 0.09879584
    05-Jul-2018 0.14617408 0.13535796
    04-Jul-2018 0.12574105 0.11643687
    03-Jul-2018 0.13286218 0.12303107
    02-Jul-2018 0.16998654 0.15740842
    01-Jul-2018 0.23604397 0.21857794
    29-Jun-2018 0.13735826 0.12719446
    28-Jun-2018 0.12460622 0.11538601
    27-Jun-2018 0.11997294 0.11109556
    26-Jun-2018 0.12123568 0.11226487
    25-Jun-2018 0.12144919 0.11246258
    24-Jun-2018 0.31084226 0.28784155
    22-Jun-2018 0.02741643 0.02538775
    21-Jun-2018 0.12394453 0.11477328
    20-Jun-2018 0.11862643 0.10984869
    19-Jun-2018 0.12264930 0.11698256
    18-Jun-2018 0.12264930 0.11357389
    17-Jun-2018 0.23746385 0.21989276
    15-Jun-2018 0.12111206 0.11215039
    14-Jun-2018 0.11730434 0.10862443
    13-Jun-2018 0.12037280 0.11146584
    12-Jun-2018 0.11718736 0.10851611
    11-Jun-2018 0.11733933 0.10865683
    10-Jun-2018 0.21978647 0.20352342
    08-Jun-2018 0.10980118 0.10167647
    07-Jun-2018 0.11712843 0.10846154
    06-Jun-2018 0.11450175 0.10602922
    05-Jun-2018 0.11235933 0.10404532
    04-Jun-2018 0.11482834 0.10633164
    03-Jun-2018 0.22702098 0.21022261
    01-Jun-2018 0.11346409 0.10506834
    31-May-2018 0.11426633 0.10581122
    30-May-2018 0.11404440 0.10560571
    29-May-2018 0.11416389 0.10571636
    28-May-2018 0.11556708 0.10701572
    27-May-2018 0.21327261 0.19749154
    25-May-2018 0.10633234 0.09846430
    24-May-2018 0.11529665 0.10676529
    23-May-2018 0.09635701 0.08922709
    22-May-2018 0.13315550 0.12330268
    21-May-2018 0.11885771 0.11006286
    20-May-2018 0.23040502 0.21335624
    18-May-2018 0.11465475 0.10617090
    17-May-2018 0.10931107 0.10122262
    16-May-2018 0.11433876 0.10587829
    15-May-2018 0.11805888 0.10932314
    14-May-2018 0.42432167 0.39292407
    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 0.81834064 0.75778769
    17-Jun-2019 0.77598992 0.71857070
    10-Jun-2019 0.82506215 0.76401184
    03-Jun-2019 0.84291516 0.78054382
    27-May-2019 0.84410296 0.78164373
    20-May-2019 0.83322413 0.77156988
    13-May-2019 0.81101563 0.75100470
    06-May-2019 0.69810216 0.64644623
    30-Apr-2019 0.91770754 0.84980196
    22-Apr-2019 0.80512132 0.74554653
    15-Apr-2019 0.79375475 0.73502102
    08-Apr-2019 0.67870324 0.62848273
    02-Apr-2019 0.99786607 0.92402917
    25-Mar-2019 0.84842144 0.78564267
    18-Mar-2019 0.85105470 0.78808108
    11-Mar-2019 0.72189213 0.66847587
    05-Mar-2019 0.97112552 0.89926728
    25-Feb-2019 0.84166887 0.77938975
    18-Feb-2019 0.83477845 0.77300919
    11-Feb-2019 0.88076622 0.81559410
    04-Feb-2019 0.83162207 0.77008636
    28-Jan-2019 0.87024968 0.80585573
    21-Jan-2019 0.86923136 0.80491276
    14-Jan-2019 0.85896541 0.79540644
    07-Jan-2019 0.88454422 0.81909255
    31-Dec-2018 0.85409194 0.79089358
    24-Dec-2018 0.87002287 0.80564570
    17-Dec-2018 0.88209979 0.81682900
    10-Dec-2018 0.86688219 0.80273742
    03-Dec-2018 0.86710841 0.80294690
    26-Nov-2018 0.87518291 0.81042393
    19-Nov-2018 0.89550576 0.82924299
    12-Nov-2018 0.89173869 0.82575466
    05-Nov-2018 0.88256748 0.81726208
    29-Oct-2018 0.85561483 0.79230378
    22-Oct-2018 0.89088752 0.82496648
    15-Oct-2018 0.87414328 0.80946123
    08-Oct-2018 0.98181110 0.90916219
    01-Oct-2018 0.87388691 0.80922383
    24-Sep-2018 0.89006577 0.82420553
    17-Sep-2018 0.85839250 0.79487592
    10-Sep-2018 0.86189925 0.79812319
    03-Sep-2018 0.88543802 0.81992021
    27-Aug-2018 0.79197894 0.73337662
    20-Aug-2018 0.86497624 0.80097250
    13-Aug-2018 0.86588740 0.80181624
    06-Aug-2018 0.82152060 0.76073235
    30-Jul-2018 1.65910614 1.53634092
    23-Jul-2018 0.83202085 0.77045564
    16-Jul-2018 0.79138396 0.73282567
    09-Jul-2018 0.84945178 0.78659676
    02-Jul-2018 0.89685249 0.83049007
    25-Jun-2018 0.81705242 0.75659479
    18-Jun-2018 0.82446628 0.76346007
    11-Jun-2018 0.77911555 0.72146505
    04-Jun-2018 0.78706592 0.72882714
    28-May-2018 0.77021933 0.71322711
    22-May-2018 0.63357318 0.58669206
    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 0.83220142 0.77062285
    17-Jun-2019 0.78972090 0.73128567
    10-Jun-2019 0.85420695 0.79100008
    03-Jun-2019 0.85683255 0.79343140
    27-May-2019 0.85796945 0.79448417
    20-May-2019 0.84696933 0.78429801
    13-May-2019 0.82485207 0.76381731
    06-May-2019 0.70983157 0.65730772
    30-Apr-2019 0.93353496 0.86445823
    22-Apr-2019 0.81902405 0.75842053
    15-Apr-2019 0.80776709 0.74799653
    08-Apr-2019 0.69056152 0.63946356
    02-Apr-2019 1.01361563 0.93861335
    25-Mar-2019 0.86233095 0.79852295
    18-Mar-2019 0.86484224 0.80084841
    11-Mar-2019 0.73372568 0.67943380
    05-Mar-2019 0.98663079 0.91362524
    25-Feb-2019 0.85553742 0.79223210
    18-Feb-2019 0.84878575 0.78598002
    11-Feb-2019 0.89460378 0.82840775
    04-Feb-2019 0.84552735 0.78296273
    28-Jan-2019 0.88404079 0.81862637
    21-Jan-2019 0.88294963 0.81761595
    14-Jan-2019 0.87307879 0.80847550
    07-Jan-2019 0.89844350 0.83196335
    31-Dec-2018 0.86814969 0.80391113
    24-Dec-2018 0.88387008 0.81846830
    17-Dec-2018 0.89585992 0.82957094
    10-Dec-2018 0.88114094 0.81594110
    03-Dec-2018 0.88077143 0.81559893
    26-Nov-2018 0.88901804 0.82323533
    19-Nov-2018 0.90944574 0.84215149
    12-Nov-2018 0.90552461 0.83852050
    05-Nov-2018 0.89643679 0.83010514
    29-Oct-2018 0.86980553 0.80544445
    22-Oct-2018 0.90465105 0.83771158
    15-Oct-2018 0.88808069 0.82236734
    08-Oct-2018 0.99572629 0.92204773
    01-Oct-2018 0.88772467 0.82203766
    24-Sep-2018 0.90390865 0.83702411
    17-Sep-2018 0.87223119 0.80769062
    10-Sep-2018 0.87590180 0.81108963
    03-Sep-2018 0.89943981 0.83288594
    27-Aug-2018 0.88388129 0.81847868
    20-Aug-2018 0.87824568 0.81326007
    13-Aug-2018 0.88298535 0.81764903
    06-Aug-2018 0.83548651 0.77366485
    30-Jul-2018 1.68587036 1.56112474
    23-Jul-2018 0.84502762 0.78249997
    16-Jul-2018 0.80552731 0.74592248
    09-Jul-2018 0.86383226 0.79991317
    02-Jul-2018 0.91078993 0.84339621
    25-Jun-2018 0.83033191 0.76889167
    18-Jun-2018 0.83826979 0.77624218
    11-Jun-2018 0.79274993 0.73409056
    04-Jun-2018 0.79984476 0.74066041
    28-May-2018 0.79763378 0.73861303
    22-May-2018 0.65500213 0.60653538
    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 3.20699244 2.96969169
    27-May-2019 3.19817463 2.96152635
    30-Apr-2019 4.21137412 3.89975435
    25-Mar-2019 3.40539304 3.15341167
    25-Feb-2019 3.40198532 3.15025610
    28-Jan-2019 3.49595424 3.23727182
    31-Dec-2018 3.80936120 3.52748829
    26-Nov-2018 3.53651955 3.27483551
    29-Oct-2018 4.49699290 4.16423882
    24-Sep-2018 3.50897817 3.24933204
    27-Aug-2018 3.43853914 3.18410514
    30-Jul-2018 8.43329874 7.80927850
    25-Jun-2018 3.17956190 2.94429086
    RECORD DATE
    		 RETAIL RATE
    		 CORPORATE DIVIDEND RATE
    24-Jun-2019 3.34564094 3.09808092
    27-May-2019 3.25162464 3.01102133
    30-Apr-2019 4.28292434 3.96601022
    25-Mar-2019 3.46091735 3.20482747
    25-Feb-2019 3.45718797 3.20137405
    28-Jan-2019 3.55201635 3.28918562
    31-Dec-2018 4.42858506 4.10089281
    26-Nov-2018 3.61421263 3.34677970
    29-Oct-2018 4.56636607 4.22847874
    24-Sep-2018 3.56476843 3.30099412
    27-Aug-2018 3.49180465 3.23342927
    30-Jul-2018 8.57669828 7.94206724
    25-Jun-2018 3.26506712 3.02346914
    Buy it here!
    Downloads
    Key Information Memorandum [KIM]
    Scheme Information Document [SID]

    Scheme Flyer
    Click Here to Download
    About us
    Logo Logic
    Our Sponsor
    About Company
    We are different
    Board of Directors (Trustee Co.)
    Board of Directors of AMC
    Management
    Letter from Neil Parikh
    Letter from Parag Parikh
    Financials
    Unitholder' Meet
    Job Posting
    Scheme
    Our Scheme
    Investment Process
    Scheme Name Change
    Key Features of the Scheme
    Is this the right scheme for you?
    We have invested too!
    Fund Managers
    Factsheets
    Portfolio Disclosure
    Scheme Financials
    Net Asset Value (NAV)
    Asset Under Management
    Investment Process
    Investors Desk
    Investor Service Centres
    Form Pick-up Services
    Check Your KRA Status
    Investor Awareness Programmes
    Other Links
    Knowledge Centre
    FAQs
    Contact Us
    Outreach
    Total Expense Ratio (TER) of Scheme(s)
    Disclaimer
    Rules & Regulations
    Downloads
    Application Forms
    Scheme Flyer
    Investor Communication Kit
    Media
    Articles
    Interviews
    Quotes
    PPFAS in the News
    Scheme Reviews
    AGM Reviews
    Press Releases
    Media Contact
    Download PPFAS SelfInvest
       
    Follow us
                  
    Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
    © 2019 PPFAS Asset Management Private Limited. All rights reserved.
    Sponsor: Parag Parikh Financial Advisory Services Private Limited. [CIN: U67190MH1992PTC068970], Trustee: PPFAS Trustee Company Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC221203], Investment Manager (AMC): PPFAS Asset Management Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC220623]